Serviços
Definimos soluções personalizadas para cada um dos nossos clientes, em díferentes alternativas e possibilidades ligadas à Administração e Estratégia Financeira da empresa, estão disponíveis em:
Consultoria
Temos um portfólio diversificado de serviços de consultoria e capacitação gerencial, com soluções estruturadas e customizadas segundo as necessidades de cada cliente.
Conheça nossos principais serviços e as etapas envolvidas nas consultorias.
Implantação da metodologia de Criação de Valor ao Acionista
- Diagnóstico e avaliação das informações econômico-financeiras da empresa. Pré análise das demonstrações históricas da empresa comparando os conceitos convencionais de análise financeira versus os conceitos metodologicos da Criação de Valor-VEC®;
- Reestruturação e arquitetura das informações customizadas ao foco, indicadores e KPIs do método VEC® ;
- Capacitação da gestão com foco no retorno ao acionista e na Criação de Valor-VEC®;
- Fortalecimento de incentivos e remuneração variável de curto e longo prazo, vinculados a Criação de Valor;
- Objetivos e metas alcançaveis com foco nas melhorias da Criação de Valor-VEC®;
- Implantação e acompanhamento do novo modelo de análise gerencial com foco na Criação de Valor-VEC®.
Relatório de Valuation
- Estudo e análise das DFs históricas com a finalidade de estruturar as informações financeiras e não financeiras para a análise de investimento;
- Definição dos cenários, indicadores, KPIs, os componentes da estrutura de capital e o cálculo do WACC;
- Relatório executivo do Valuation, o quanto vale a empresa, com apresentação de cenários e o valor da empresa;
- Implantação do modelo de Valuation Gerencial para a tomada de decisões, direcionado aos Acionistas, Conselho, dirigentes e gestores da Cia.
Valuation e relatórios de parecer técnico
Desenvolvimento de relatórios técnicos específicos relacionados a temas como: Valuation, Project Finance, arbitragens de valores, questões societárias e outros. Os trabalhos são estruturados segundo necessidades próprias, com aplicação da metodologia contemporânea de conceitos e análise estratégica-financeira no tratamento dos dados e valores.
Sistema de Informações Gerenciais para tomada de decisão
- Diagnóstico do sistema utilizado e identificação das necessidades;
- Avaliação dos modelos e processos utilizados;
- Estruturação, arquitetura e implantação de sistema gerencial customizado;
- Capacitação operacional e acompanhamento dos resultados gerenciais;
- Análise segundo o foco da metologia de Criação de Valor-VEC®;
- Implantação e acompanhamento do novo modelo de análise e gestão.
Sistema Gerencial de Resultados - Apuração e Interpretação
- Análise e identificação de dados e informações;
- Avaliação dos conceitos, procedimentos e sistemas;
- Definição de modelo diferenciado de análise. Avaliação do ponto de equilíbrio contabil, financeiro e econômico;
- Capacitação gerencial customizada;
- Aplicação e implementação de processos de análise gerencial;
- Implantação do novo modelo de análise e gestão.
Gestão de Custos por Atividades
- Análise do sistema de custeio e o processo de registro e análise;
- Identificação de atividades, processos e unidades de negócios;
- Dimensionamento das atividades que adicionam valor;
- Capacitação operacional customizada;
- Controle e avaliação dos resultados por atividade;
- Implantação do novo modelo de análise e gestão de estoques e resultados gerenciais.
Formação de Preços de Produtos e Serviços
- Análise da estrutura de custos, despesas, resultados e preços;
- Avaliação dos critérios, conceitos e aplicabilidade operacional;
- Montagem da Demonstração de Resultados Gerencias com os níveis de margens e resultados;
- Capacitação operacional customizada;
- Implantação de sistema de preços a valor presente.
Administração de Capital de Giro e Resultados
- Avaliação dos recursos utilizados e sistemas de informações;
- Análise da estrutura e valor do capital investido operacionalmente nas atividades operacionais;
- Dimensionamento e projeção das necessidades de capital de giro para a operação;
- Análise e acompanhamento do ciclo de caixa. O impacto dos prazos, do crédito, estoques e fornecedores na operação do dia a dia;
- Capacitação operacional customizada;
- Implantação do novo modelo de análise e gestão financeira.
Cursos in Company
A crescente competitividade e a inovação representam um constante obstáculo a ser compelido. Uma das maneiras de diminuir esse impacto nos negócios é promover e incentivar a Educação Continuada para os gestores da empresa.
Nosso propósito é oferecer cursos customizados, diferenciados pela atualização, com a possibilidade de colocar em prática na gestão do dia a dia as melhores técnicas contemporâneas de administração e estratégia financeira.
O objetivo é proporcionar uma visão contemporânea e clara dos benefícios da metodologia de Criação de Valor-VEC®/EVA™, integrada com o entendimento dos drivers e alavancas de valor, fatores que contribuem na melhoria da geração de caixa, Criação de Valor, valorização da Empresa no mercado e perenidade do negócio.
A capacitação gerencial é personalizada e customizada, apresentando conceitos e exemplos práticos e atuais de uso no dia a dia, elaborados segundo as necessidades do cliente.
Temos como suporte técnico um banco de dados com mais de 250 empresas, (que compõem o Índice de Governanças Corporativa, Índice ISE, o Índice Ibovespa mais empresas internacionais). A base do banco de dados surge a partir das informações das empresas de 1990 a 1998 da Tese de Doutorado de 2001. Todo ano são adicionadas empresas e as DFs são atualizadas através das publicações da CVM ou da B3. Na estrutura de análise são aplicados os princípios metodológicos de Criação de Valor-VEC®/EVA™ e o Valuation.
Conheça alguns temas de nossa especialização:
- Criação de Valor ao Acionista/Sócio;
- Valuation e o valor da empresa;
- O uso e a análise das demonstrações financeiras em moeda nominal e em moeda contante;
- Sistemas de custos e custeio por atividade;
- Análise de investimentos e matemática financeira;
- Mercado de capitais;
- Derivativos e o mercado financeiro;
- Precificação de produtos e serviços.
Criação de Valor ao Acionista
- Como surgiu e a evolução e uso da metodologia de Criação de Valor-VEC®/EVA™ e o VBM-Value Based Management a nível global;
- Estrutura metodologica e diferenças das diversas abordagens de Criação de Valor-VEC®/EVA™;
- Aplicação dos conceitos, desenvolvimento e aplicação dos indicadores e KPIs do método VEC®;
- Como a Criação de Valor pode mudar o desempenho da empresa e aumentar de forma relevante os resultados e a geração de caixa;
- Criação de Valor e os incentivos nos resultados que aumentam a Criação de Valor para a empresa;
- Exemplos reais e modelos gerenciais de utilização;
- Casos aplicados em empresas e as diferenças com os conceitos convencionais de análise financeira.
Valuation
- Funções, objetivos de Finanças e o foco estratégico da empresa com a metodologia VBM-Value Based Management - Criação de Valor ao Acionista-VEC®/EVA™/Valuation;
- Análise e ajustes das DFs com a finalidade de estruturar as informações para a análise de investimento, o Valuation e a Criação de Valor;
- Avaliação sob os aspectos dos Indicadores tradicionais de análise financeira versus a visão do Valor da Empresa, de geração de caixa e F.C.F.-Fluxo Livre de Caixa e a Criação de Valor ao Acionista-VEC®/EVA™;
- Análise da Estrutura financeira, do Capital Investido, de Resultados e retorno econômico-ROIC;
- Estimando os componentes do Custo de Capital, Custo de Terceiros, Custo de oportunidade do Acionista, o beta e o Custo Médio Ponderado de Capital-WACC;
- Decisões de investimento de capital e análise de retorno econômico do capital investido-ROIC, retorno ao Acionista e o impacto no valor da empresa;
- Solução de exercícios e cases.
Análise Financeira de Empresas
- Objetivos e funções de finanças na estrutura da empresa;
- Demonstrações Financeiras e o uso gerencial. O impacto da inflação nas DFs;
- Análise dos principais Indicadores Eco-financeiros e a visão da metodologia de Criação de Valor-VEC®/EVA™;
- O impacto da alavancagem operacional e financeira nos resutados;
- Solução de casos reais;
- O diagnóstico da situação e alternativas;
- A nova visão gerencial proporcionada pela visão contemporânea de análise financeira das demonstrações financeiras.
Sistema de Custos e Custeio por Atividade
- O Sistema de Custos e o resultado da empresa;
- A estrutura dos gastos, sistemas de custeio contábil versus gerencial e a capacidade operacional;
- Diferentes estruturas de custos, impacto da inflação e resultados;
- Abordagem gerencial na administração de custos e resultados;
- Custeio por atividade e suas vantagens, exercícios e exemplos com a aplicação.
Análise de Investimentos e Matemática Financeira
- Orçamento de capital e decisão de investimentos;
- O valor do dinheiro no tempo, a inflação e taxas de retorno do capital investido;
- Técnicas de análise de Investimentos de capita: TIR, VPL e Criação de Valor;
- Risco operacional e financeiro e o retorno dos ativos;
- Fluxo de caixa operacional e o F.C.F. nas decisões financeiras;
- Exemplos e exercícios práticos.
Mercado de Capitais
- Influência da abertura e globalização dos mercados;
- Mercado financeiro e a empresa;
- Sistema financeiro e necessidade de financiamento;
- Mercado monetário e de câmbio;
- Risco e retorno no mercado de capitais;
- Investimentos financeiros.
Precificação de Produtos e Serviços
- Conceitos de custos, despesas, margem e o impacto da inflação;
- Lucratividade e o sistema de preços;
- Estrutura da demonstração de resultados gerenciais;
- Prazos, ciclos e despesas financeiras nos preços;
- Avaliação de produtos e resultados;
- Exercícios e casos reais.
Análise e Gestão de Crédito
- Natureza e características do processo de crédito;
- Parâmetros que influem na análise e decisão de crédito;
- Situação econômica e financeira;
- Comportamento entre empresas e setor;
- Restrições e referências bancárias;
- Comitê de crédito / Exercícios e casos práticos.
Gestão do Conhecimento
- Atributos da era do conhecimento;
- Gestão do conhecimento e evidência sobre o valor;
- Capital intelectual e tipos de conhecimento;
- Sistema para a gestão do conhecimento;
- A situação atual e necessidades de conhecimento.
Contabilidade Internacional e a Conversão Demonstrações Financeiras
- Princípios contábeis Brasil x Estados Unidos;
- Conceitos, diferenças e estrutura;
- Diferença princípios contábeis x abordagem unificada;
- Correção integral das Demonstrações Financeiras;
- Conversão dos demonstrativos para moeda estrangeira;
- Caso com métodos e exercícios.
Administração de Risco e Derivativos
- Risco, definição e mensuração;
- Gestão tradicional do risco;
- A necessidade de derivativos;
- Mercado a Termo e futuros;
- Swaps e Mercado de opções.
Outros Serviços
Podemos atender às necessidades específicas de clientes com outros serviços especializados como:
- Orçamento e Planejamento econômico-financeiro;
- Estruturação de negócios Project Finance e PPP;
- Reestruturação organizacional da empresa ou unidades de negócios;
- Planejamento fiscal-tributário;
- Análises e avaliação dos sistemas convencionais e a informatização das informações.